صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶,۷۸۴,۹۹۷ | ۷۰.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۲۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۴۱ | ۶.۵۳ % | ۲۹۲,۹۲۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶,۸۴۲,۲۳۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱,۹۰۰,۴۰۹ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۵۰۶ | ۶.۷۱ % | ۲۹۲,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶,۸۴۸,۲۱۹ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۹۵۴,۹۵۳ | ۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۷۰۴ | ۶.۹۱ % | ۲۴۶,۵۳۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶,۷۴۵,۴۳۶ | ۶۹.۹۲ % | ۱,۹۶۵,۸۵۱ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۲۰ | ۷.۱۵ % | ۲۴۶,۳۹۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶,۸۴۶,۰۵۰ | ۷۱.۹۵ % | ۱,۹۶۹,۳۹۰ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۷۴ | ۵.۷۴ % | ۱۵۲,۹۳۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۶,۸۴۵,۴۶۶ | ۷۱.۹۷ % | ۲,۰۳۷,۱۰۲ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۵۵ | ۵.۴۸ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۶,۸۴۲,۰۳۷ | ۷۱.۹ % | ۲,۰۳۱,۴۳۵ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۸۸ | ۵.۴۶ % | ۱۲۳,۰۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |