صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۵ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۳۸۵,۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴.۷۳ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۳ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۸ % | ۳۸۵,۷۰۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۶۵۲ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۴,۸۲۲ | ۴.۶۹ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۹ % | ۳۸۵,۵۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۳۷۷ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۹,۶۴۶ | ۴.۷ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۴۹,۶۵۷,۰۵۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۸۳۳,۳۲۹ | ۱۴.۷۴ % | ۳۸۵,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۵۱۹ | ۸.۲ % | ۳,۳۹۶,۹۹۲ | ۴.۶۲ % | ۳,۱۹۳,۲۱۱ | ۴.۳۵ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۴۹,۲۵۸,۱۱۸ | ۶۷.۵۴ % | ۱۰,۸۱۶,۴۵۴ | ۱۴.۸۳ % | ۳۸۵,۱۴۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۰,۲۶۰ | ۸.۳۸ % | ۳,۴۰۱,۸۱۸ | ۴.۶۶ % | ۲,۹۵۹,۶۱۲ | ۴.۰۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۸ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۳۸۴,۹۵۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۶ % | ۳,۴۵۲,۲۱۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۷ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۳۸۴,۷۷۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۵۷,۰۴۲ | ۴.۷۳ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۴۸,۴۷۲,۵۷۳ | ۶۶.۳۷ % | ۱۰,۷۶۱,۴۸۲ | ۱۴.۷۴ % | ۳۸۴,۵۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۹۶,۶۱۵ | ۹.۸۵ % | ۳,۴۶۱,۸۷۲ | ۴.۷۴ % | ۲,۷۵۶,۳۱۶ | ۳.۷۷ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۴۷,۳۴۷,۴۸۱ | ۶۶.۰۶ % | ۱۰,۶۳۹,۴۰۳ | ۱۴.۸۵ % | ۳۸۴,۳۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۳,۶۳۴ | ۱۰.۰۶ % | ۳,۴۸۴,۴۱۰ | ۴.۸۶ % | ۲,۶۰۳,۰۰۳ | ۳.۶۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۴۶,۷۰۵,۹۶۹ | ۶۵.۸۷ % | ۱۰,۵۹۵,۴۱۹ | ۱۴.۹۴ % | ۳۸۴,۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۳,۲۸۴ | ۱۰.۱ % | ۳,۵۲۹,۳۵۴ | ۴.۹۸ % | ۲,۵۳۰,۳۹۲ | ۳.۵۷ % |