صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۴۳۱,۰۸۶ | ۹۲.۶۲ % | ۵,۶۳۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۳ | ۲.۵۷ % | ۱۶,۷۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۴۳۳,۸۱۵ | ۹۲.۹۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۲ | ۲.۳ % | ۱۶,۷۲۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۴۳۱,۸۰۷ | ۹۳.۱۱ % | ۵,۷۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۴۰۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۴۲۹,۳۱۷ | ۹۳.۳۶ % | ۵,۵۳۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۲ | ۱.۷۱ % | ۱۷,۰۹۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۴۳۳,۰۱۱ | ۹۳.۷۷ % | ۴,۶۸۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۱ | ۱.۳۵ % | ۱۷,۸۷۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۴۳۵,۷۲۳ | ۸۹.۷۸ % | ۴,۸۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۳۵ % | ۳۸,۲۱۹ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۴۳۵,۷۲۳ | ۸۹.۷۸ % | ۴,۸۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۱.۳۵ % | ۳۸,۲۱۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۴۳۵,۷۲۳ | ۸۹.۷۸ % | ۴,۸۳۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۵۷ | ۱.۳۳ % | ۳۸,۲۹۰ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۴۳۱,۵۳۵ | ۸۹.۳۹ % | ۴,۹۸۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۸ | ۱.۶۴ % | ۳۸,۲۸۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۴۰۶,۹۲۵ | ۸۹.۰۷ % | ۵,۰۲۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۰ | ۱.۴۵ % | ۳۸,۲۸۶ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |