صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۶۲,۶۸۱ | ۵۱.۷۲ % | ۳,۳۹۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۶ | ۳۸.۹ % | ۲۶,۱۲۷ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۶۳,۲۶۷ | ۵۱.۶۶ % | ۳,۳۹۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۰۱ | ۳۹.۰۱ % | ۲۶,۰۹۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۶۳,۶۶۶ | ۵۱.۶۹ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۸ | ۳۸.۶۴ % | ۲۷,۲۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۶۳,۶۶۶ | ۵۱.۶۹ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۸ | ۳۸.۶۵ % | ۲۷,۱۶۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۱۶۳,۶۶۶ | ۵۱.۷ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۸ | ۳۸.۶۵ % | ۲۷,۱۳۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۶۳,۶۶۶ | ۵۱.۷ % | ۳,۴۱۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۶۸ | ۳۸.۶۶ % | ۲۷,۱۰۳ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۶۳,۷۱۵ | ۵۱.۵۳ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۸۲ | ۳۸.۸۶ % | ۲۷,۰۷۰ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۱۶۳,۹۴۱ | ۵۱.۲۷ % | ۳,۴۷۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۷۷ | ۳۹.۱۸ % | ۲۷,۰۳۷ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۶۴,۳۲۹ | ۵۱.۰۳ % | ۳,۵۷۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۵۱ | ۳۹.۴۸ % | ۲۷,۰۰۳ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۶۲,۹۱۷ | ۵۰.۶۲ % | ۳,۶۰۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۷۴ | ۳۹.۸۸ % | ۲۶,۹۶۹ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |