صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۱۴۰,۸۷۰ | ۴۴.۱۷ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۷۷ | ۴۶.۳۷ % | ۲۸,۷۳۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۱۴۰,۸۷۰ | ۴۴.۱۷ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۷۷ | ۴۶.۳۷ % | ۲۸,۶۸۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۴۰,۸۷۰ | ۴۴.۱۸ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۷۷ | ۴۶.۳۸ % | ۲۸,۶۴۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۱۳۶,۴۷۸ | ۴۳.۴ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۱۱ | ۴۷.۰۴ % | ۲۸,۶۰۷ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۱۳۴,۹۸۲ | ۴۳.۱۴ % | ۱,۴۶۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۱۱ | ۴۷.۲۷ % | ۲۸,۵۶۷ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۱۳۴,۷۸۹ | ۴۳.۱۱ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۳۲.۷۷ % | ۷۳,۹۴۸ | ۲۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۱۳۵,۲۹۲ | ۴۳.۲ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۳۲.۷۲ % | ۷۳,۹۵۳ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۱۳۵,۱۶۵ | ۴۳.۱۸ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۳۲.۷۴ % | ۷۳,۹۲۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۱۳۵,۱۶۵ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۳۲.۷۴ % | ۷۳,۸۹۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۱۳۵,۱۶۵ | ۴۳.۱۹ % | ۱,۴۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۳۲.۷۴ % | ۷۳,۸۶۶ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % |