صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۱۵۸,۹۰۲ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۱ | ۳۴.۱۶ % | ۲,۷۹۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۱۶۰,۵۰۶ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۹۱ | ۳۳.۹۴ % | ۲,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۱۶۰,۵۰۶ | ۶۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۳۸۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۱۶۰,۵۰۶ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۳۴۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۱۶۲,۶۷۳ | ۶۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۴ % | ۳,۳۰۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۱۶۳,۴۸۶ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۲۵۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۱۶۴,۸۸۳ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۲۱۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۱۶۶,۱۵۷ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۹۵ % | ۳,۱۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۸۳ % | ۳,۱۳۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۲۱ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |