صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۱۵۶,۵۰۴ | ۶۳.۳۴ % | ۳,۹۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۸۸ % | ۵,۳۹۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۱۵۶,۷۳۸ | ۶۳.۳۷ % | ۳,۹۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۸۵ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۱۵۶,۷۳۸ | ۶۳.۳۸ % | ۳,۹۷۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۴۵ | ۳۲.۸۵ % | ۵,۳۲۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۱۵۶,۸۵۱ | ۶۳.۴۱ % | ۳,۹۸۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۱ % | ۵,۸۶۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۳۹ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۴ % | ۵,۸۲۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۴ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۴ % | ۵,۷۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۱۵۶,۶۷۸ | ۶۳.۴۱ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۵ % | ۵,۷۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۱۵۶,۷۲۱ | ۶۳.۴۳ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۶۵ % | ۵,۷۰۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۱۵۵,۶۶۸ | ۶۳.۲۸ % | ۳,۹۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۹ % | ۵,۶۶۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۱۵۶,۰۲۷ | ۶۳.۳۴ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۶۰ | ۳۲.۷۵ % | ۵,۶۲۵ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |