صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵,۸۵۶,۳۵۶ | ۶۴.۹۱ % | ۱,۹۳۰,۹۸۲ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۸۸۵ | ۹.۹۷ % | ۳۳۵,۲۱۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵,۸۹۰,۲۵۱ | ۶۴.۹ % | ۱,۹۴۵,۸۱۴ | ۲۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۰۴۱ | ۹.۹۷ % | ۳۳۵,۱۹۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵,۸۳۴,۶۵۹ | ۶۴.۱۷ % | ۱,۹۴۱,۷۵۹ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۹۳۱ | ۱۰.۷۹ % | ۳۳۵,۱۷۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵,۸۲۹,۴۶۶ | ۶۴.۰۶ % | ۱,۹۴۱,۶۲۸ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۹۰۲ | ۱۰.۹۲ % | ۳۳۵,۱۳۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۹۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۴۷ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵,۹۰۱,۱۰۱ | ۶۴.۱۱ % | ۱,۹۵۰,۶۸۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۴۰۴ | ۱۱.۰۶ % | ۳۳۵,۰۰۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵,۹۱۷,۰۴۹ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۹۵۲,۰۲۶ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۰۰۸ | ۱۱.۴۸ % | ۳۳۴,۹۶۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵,۹۴۰,۴۵۳ | ۶۳.۵۸ % | ۱,۹۶۳,۵۴۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۴۵۳ | ۱۱.۸۲ % | ۳۳۴,۹۱۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۵,۹۷۹,۰۶۶ | ۶۳.۲۹ % | ۱,۹۷۱,۹۹۹ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۱۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۳۳۴,۸۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |