صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۸۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۵۱۱,۶۰۰ | ۸۸.۵۴ % | ۶,۸۳۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۹ | ۵.۲۷ % | ۱۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۵۳۱,۲۲۷ | ۸۹.۱۹ % | ۴,۵۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۳۶ | ۵.۶۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۵۴۶,۴۸۸ | ۸۶.۷۵ % | ۶,۴۶۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۶ | ۸.۰۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۵۵۱,۳۱۴ | ۸۸.۱۴ % | ۸,۱۹۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۷۷ | ۶.۳۳ % | ۱۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۱۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۲۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۵۱۹,۲۰۷ | ۸۶.۳۳ % | ۵,۳۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۶ | ۷.۱۷ % | ۷,۵۲۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | ۵۰۴,۵۴۲ | ۸۶.۶۶ % | ۸,۵۳۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۹۳ | ۷.۳۵ % | ۱۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۵۰۰,۰۷۸ | ۸۷.۵۸ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۵۴ | ۶.۷۳ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |