صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۱۷۱,۶۹۲ ۵۶.۴۹ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۶۸ ۳۳.۷۱ % ۲۸,۳۳۴ ۹.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۷۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۱۷۱,۷۵۳ ۵۶.۵ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۶۸ ۳۳.۷۱ % ۲۸,۳۰۵ ۹.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۷۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۷۱,۷۵۳ ۵۶.۵۱ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۴۶۸ ۳۳.۷۱ % ۲۸,۲۷۷ ۹.۳ % ۰ ۰ %
۲۷۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۷۱,۷۵۳ ۵۶.۵۱ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۴۴ % ۲۹,۰۸۲ ۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۲۷۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۷۱,۹۰۷ ۵۶.۵۴ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۴۳ % ۲۹,۰۵۳ ۹.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۷۲,۰۲۳ ۵۶.۵۶ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۴۲ % ۲۹,۰۲۴ ۹.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۷۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۷۱,۵۱۱ ۵۶.۴۹ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۴۸ % ۲۸,۹۹۵ ۹.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۷۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۷۱,۳۳۶ ۵۶.۴۷ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۵ % ۲۸,۹۶۶ ۹.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۷۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۱۷۱,۱۸۹ ۵۶.۴۶ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۵۲ % ۲۸,۹۳۷ ۹.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۷۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۱۷۱,۱۸۹ ۵۶.۴۶ % ۱,۴۵۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۳۳ ۳۳.۵۲ % ۲۸,۹۰۸ ۹.۵۳ % ۰ ۰ %