صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۵ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۱ % | ۳۲,۱۳۰ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۷ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۸ % | ۳۲,۴۳۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۱۶۲,۶۸۵ | ۶۴.۴ % | ۴,۰۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۸ % | ۳۲,۳۸۷ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۱۶۳,۳۸۷ | ۶۴.۵۱ % | ۴,۰۴۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱۲ % | ۳۲,۳۴۲ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۱۶۳,۷۴۱ | ۶۴.۵۷ % | ۴,۰۳۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۱ % | ۳۲,۲۹۷ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱۶۰,۶۰۲ | ۶۴.۱۶ % | ۳,۹۶۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۳۷ % | ۳۲,۲۵۳ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۱۶۰,۱۰۷ | ۶۴.۱ % | ۳,۹۵۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۴۲ % | ۳۲,۲۰۸ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱۶۰,۱۰۷ | ۶۴.۱۱ % | ۳,۹۵۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۴۲ % | ۳۲,۱۶۳ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱۶۰,۱۰۷ | ۶۴.۱۳ % | ۳,۹۵۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۴۳ % | ۳۲,۱۱۹ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۶۰,۵۴۴ | ۶۴.۲ % | ۳,۹۳۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۹۵ | ۲۱.۳۹ % | ۳۲,۰۷۴ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |