صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۱۰,۵۳۰ | ۸۲.۰۳ % | ۳۰,۰۸۶ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۴۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲۱۱,۱۹۷ | ۸۱.۸ % | ۳۰,۹۴۹ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۱,۸۳۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲۱۰,۷۶۴ | ۸۱.۶۵ % | ۳۱,۳۵۴ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۱,۸۳۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲۱۶,۸۱۳ | ۸۲.۰۵ % | ۳۱,۴۰۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۹ % | ۱۱,۸۲۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲۱۷,۷۱۴ | ۸۲.۰۸ % | ۳۱,۵۱۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۸ % | ۱۱,۸۱۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۲۱۷,۷۱۴ | ۸۲.۰۸ % | ۳۱,۵۱۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۸ % | ۱۱,۸۱۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲۱۷,۷۱۴ | ۸۲.۰۹ % | ۳۱,۵۱۸ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۸ % | ۱۱,۸۰۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲۲۶,۲۵۴ | ۸۲.۶۲ % | ۳۱,۶۰۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۳ % | ۱۱,۷۹۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۸۲.۵۵ % | ۳۱,۶۳۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۴ % | ۱۱,۷۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲۲۴,۳۳۴ | ۸۲.۴۸ % | ۳۱,۶۶۹ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۵۴ % | ۱۱,۷۸۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |