صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۲ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۴ | ۱۸.۷۸ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۱۵۶,۲۸۷ | ۷۲.۷۵ % | ۱۵,۱۳۸ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۶۵ % | ۹,۸۰۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱۵۵,۳۹۶ | ۷۱.۹۲ % | ۱۴,۴۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۲,۶۴۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۱۵۴,۳۶۶ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳,۸۸۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۴۸ % | ۱۳,۷۵۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۱۵۰,۹۹۷ | ۷۰.۸۵ % | ۱۴,۳۸۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۶۴ % | ۱۴,۴۰۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۶ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۴,۴۴۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۴,۴۲۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۱ | ۱۵.۴ % | ۱۴,۸۲۴ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۱۵۱,۵۷۷ | ۷۰.۹ % | ۱۷,۹۱۹ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰ | ۱۵.۴۳ % | ۱۱,۳۰۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |