صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۳۴۳ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲۲,۲۳۴,۰۸۴ | ۸۳.۶ % | ۲,۹۰۰,۳۵۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۱۸۵ | ۲.۷۷ % | ۳۷۵,۲۳۴ | ۱.۴۱ % | ۳۴۹,۴۰۴ | ۱.۳۱ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲۱,۵۹۳,۰۶۴ | ۸۱.۹۱ % | ۲,۹۱۱,۶۱۳ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۱۱۲ | ۴.۶۹ % | ۲۷۳,۹۱۸ | ۱.۰۴ % | ۳۴۹,۱۶۱ | ۱.۳۲ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲۲,۲۹۱,۹۰۳ | ۸۳.۷ % | ۲,۸۲۳,۰۸۱ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۵۴۸ | ۴.۶۷ % | ۲۷۳,۸۰۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۸۰ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۷۰۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۵۹۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۴۸۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۳۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۲۳,۱۸۸,۱۲۸ | ۸۴.۳۴ % | ۲,۷۷۴,۷۴۲ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۴.۵۷ % | ۲۷۳,۲۶۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |