صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۱,۶۷۴,۵۶۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱۰,۹۷۲,۲۸۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۱۰۷ | ۴.۴ % | ۷,۲۵۶,۸۴۵ | ۹.۲۷ % | ۴,۴۳۴,۵۸۰ | ۵.۶۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵۱,۰۷۶,۷۳۷ | ۶۵.۸۴ % | ۱۰,۸۵۳,۳۰۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۴۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۸۰۲ | ۴.۴۹ % | ۷,۲۰۳,۱۶۰ | ۹.۲۹ % | ۴,۴۳۱,۹۲۱ | ۵.۷۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵۰,۸۹۱,۱۴۶ | ۶۵.۶ % | ۱۰,۷۹۵,۷۲۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۲۳۳ | ۴.۸۱ % | ۷,۲۱۷,۰۰۴ | ۹.۳ % | ۴,۴۱۶,۲۶۳ | ۵.۶۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵۱,۰۳۸,۱۱۶ | ۶۵.۶۶ % | ۱۰,۹۵۱,۵۱۸ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۸۰ | ۴.۹۶ % | ۷,۳۶۲,۸۶۸ | ۹.۴۷ % | ۴,۵۱۴,۳۵۹ | ۵.۸۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵۱,۰۳۸,۱۱۶ | ۶۵.۶۵ % | ۱۰,۹۵۱,۵۱۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۸۰ | ۴.۹۶ % | ۷,۳۶۵,۰۸۵ | ۹.۴۷ % | ۴,۵۱۴,۳۵۹ | ۵.۸۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۵۱,۰۳۸,۱۱۶ | ۶۵.۶۵ % | ۱۰,۹۵۱,۵۱۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۸۰ | ۴.۹۶ % | ۷,۳۶۷,۳۰۶ | ۹.۴۸ % | ۴,۵۱۴,۳۵۹ | ۵.۸۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۹,۷۳۱,۳۴۸ | ۶۵.۲۱ % | ۱۰,۷۱۳,۰۷۹ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۶,۹۷۹ | ۵.۶۵ % | ۷,۱۶۴,۷۶۷ | ۹.۳۹ % | ۴,۳۳۴,۹۷۹ | ۵.۶۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۸,۸۶۲,۱۹۱ | ۶۵.۰۴ % | ۱۰,۴۹۷,۷۳۵ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۵۲۷ | ۵.۸۳ % | ۷,۰۹۰,۶۰۸ | ۹.۴۴ % | ۴,۲۸۸,۷۶۲ | ۵.۷۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۸,۹۸۹,۴۹۹ | ۶۵.۳۸ % | ۱۰,۴۰۴,۳۶۶ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸,۶۱۳ | ۵.۵۱ % | ۷,۱۱۵,۸۹۲ | ۹.۵ % | ۴,۲۷۴,۱۵۱ | ۵.۷ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۹,۷۵۱,۱۸۷ | ۶۵.۷۴ % | ۱۰,۳۴۳,۲۲۱ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶,۹۲۰ | ۵.۵۱ % | ۷,۱۳۴,۱۸۴ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۶۹,۵۸۸ | ۵.۶۴ % |