صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۶۳۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۵۹۲ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶,۰۳۱,۳۰۴ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۹۶۷,۳۰۴ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۸۲۵ | ۱۱.۸۱ % | ۳۶۲,۵۴۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۵,۹۹۶,۳۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۱,۹۵۷,۲۰۷ | ۲۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۴۱۳ | ۱۱.۴۸ % | ۴۰۰,۶۵۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۵,۹۱۱,۷۵۹ | ۶۳.۴۲ % | ۱,۹۵۵,۴۴۷ | ۲۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۰۳۲ | ۱۱.۸۵ % | ۳۴۹,۱۷۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۵,۹۰۹,۴۴۵ | ۶۳.۷۲ % | ۱,۹۴۶,۳۵۰ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۶۳۷ | ۱۱.۱۲ % | ۳۸۶,۱۱۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۵,۹۱۱,۷۰۹ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۹۳۳,۶۱۷ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۹۰۳ | ۱۱.۱۷ % | ۴۰۲,۶۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۸۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۴۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۵,۷۷۲,۷۷۲ | ۶۳.۸۲ % | ۱,۸۹۰,۱۰۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۲۹ | ۱۱.۵۹ % | ۳۳۴,۴۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |