صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۵۱۸,۸۲۹ | ۸۹.۱۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴ % | ۷,۲۳۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۵۲۰,۹۶۶ | ۸۹.۲۹ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹ | ۳.۶۷ % | ۹,۸۲۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۵۲۱,۱۰۳ | ۸۹.۷ % | ۴,۵۱۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۰۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۲۷ | ۴.۴۵ % | ۵۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۵۱۵,۲۶۷ | ۸۹.۷۵ % | ۵,۰۷۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۵ | ۴.۲۳ % | ۵۲۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۵۱۸,۳۲۸ | ۸۹.۶۴ % | ۴,۶۹۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۷۶ | ۳.۰۲ % | ۸,۸۸۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۷۶ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۵۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۸۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۵۲۱,۰۶۴ | ۸۹.۸۱ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۶۷ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۲۵ % | ۱۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |