صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۱۶۸,۸۸۵ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۱۱۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۶۹,۰۸۷ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۰۷۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۶۹,۶۱۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۸ % | ۳,۰۳۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۱۷۲,۲۷۶ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۴۷ % | ۲,۹۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۷۲,۳۷۴ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۴۶ % | ۲,۹۵۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۴ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۴ % | ۲,۸۶۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۱۷۱,۸۱۸ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۷۳ | ۳۲.۵۵ % | ۲,۸۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۱۷۱,۹۷۹ | ۶۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۵۵ % | ۲,۷۸۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۱۷۱,۴۹۲ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۰ | ۳۲.۶۱ % | ۲,۷۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |