صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۱۶۱,۶۸۹ | ۶۴.۱۱ % | ۴,۱۳۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۵۳۰ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۴ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۴۸۵ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۵ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۴۴۰ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۶۱,۸۲۰ | ۶۴.۱۷ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۳۲,۳۹۵ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۱۶۱,۹۸۰ | ۶۴.۲ % | ۴,۱۳۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۳۵۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۱۶۲,۱۶۶ | ۶۴.۲۳ % | ۴,۱۴۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۳ % | ۳۲,۳۰۵ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۱۶۲,۰۷۲ | ۶۴.۲۴ % | ۴,۱۳۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۴ % | ۳۲,۲۶۰ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۱۶۲,۴۰۸ | ۶۴.۳ % | ۴,۰۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۲ % | ۳۲,۲۱۶ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۴ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۱ % | ۳۲,۱۷۱ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۱۶۲,۵۷۲ | ۶۴.۳۵ % | ۴,۰۷۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۲۱.۳۱ % | ۳۲,۱۳۰ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |