صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۷ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲۰۸,۰۴۸ | ۸۲.۱۸ % | ۲۸,۶۷۴ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۹ % | ۳,۵۵۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲۱۰,۲۶۰ | ۸۲.۲۲ % | ۲۹,۰۱۳ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲۱۳,۷۱۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲۹,۰۹۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۲ % | ۱۲,۱۸۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲۱۱,۹۳۱ | ۸۲.۴۹ % | ۲۸,۹۱۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۸۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲۰۹,۴۴۸ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۰۷۹ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۵ % | ۱۱,۸۷۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۶۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۵۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲۱۰,۰۴۵ | ۸۲.۲۷ % | ۲۹,۲۲۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱۱,۸۵۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲۱۰,۵۳۰ | ۸۲.۰۳ % | ۳۰,۰۸۶ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۱.۶۳ % | ۱۱,۸۴۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |