صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۱۲۳,۵۷۳ | ۵۶.۲۲ % | ۱۱,۴۹۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۵ | ۲۳.۲۴ % | ۳۳,۶۴۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۱۲۳,۰۷۴ | ۵۶.۱۲ % | ۱۱,۵۴۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۱ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۶۱۵ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۱۲۳,۲۳۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۴۶۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۱ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۸۳ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۵۲ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۵۱۸ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۲۳,۳۵۲ | ۵۶.۱۹ % | ۱۱,۵۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۲۹ % | ۳۳,۴۸۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۱۲۶,۹۶۹ | ۵۷.۵۹ % | ۱۱,۷۲۵ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۳.۱۹ % | ۳۰,۶۳۴ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۱۵۴,۶۸۶ | ۶۸.۹۹ % | ۱۱,۵۹۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۰ | ۲۲.۸ % | ۶,۸۰۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۱ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۱۵۴,۸۶۴ | ۶۹.۰۱ % | ۱۱,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۹ | ۲۲.۷۹ % | ۶,۷۶۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |