صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۴۱,۶۷۱,۰۹۷ | ۶۱.۸۹ % | ۹,۰۸۴,۹۲۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۴۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۱,۲۲۲ | ۴.۸ % | ۸,۳۵۹,۵۴۶ | ۱۲.۴۲ % | ۴,۴۵۵,۲۹۶ | ۶.۶۲ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۴۱,۸۲۰,۴۰۳ | ۶۱.۸۵ % | ۹,۱۲۰,۴۳۳ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۸۳۶ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۳۰,۸۸۰ | ۱۲.۳۲ % | ۴,۵۹۱,۰۸۷ | ۶.۷۹ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۸۴۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۰۰۴ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۳۳,۹۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۲۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۰۰۴ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۳۷,۱۱۹ | ۱۲.۱۷ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۴۲,۲۳۸,۳۵۸ | ۶۱.۶۷ % | ۹,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۲۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۱۲۷ | ۴.۹۲ % | ۸,۳۴۰,۲۴۵ | ۱۲.۱۸ % | ۴,۷۴۵,۹۸۲ | ۶.۹۳ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۳,۰۵۸,۰۱۱ | ۶۲.۰۵ % | ۹,۳۷۵,۵۱۸ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹,۹۲۴ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۴۳,۶۲۴ | ۱۲.۰۲ % | ۴,۷۵۴,۱۹۵ | ۶.۸۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۴۳,۷۶۰,۳۴۶ | ۶۲.۲۲ % | ۹,۴۲۴,۶۹۱ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۶۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۸۴۴ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۶,۸۲۸ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۹۱۲,۲۶۴ | ۶.۹۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۴,۳۲۹,۵۹۴ | ۶۲.۲۷ % | ۹,۵۰۲,۸۹۲ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۴۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۵۰,۰۳۶ | ۱۱.۷۳ % | ۵,۰۸۴,۹۲۱ | ۷.۱۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۴۴,۶۳۷,۱۳۲ | ۶۲.۴ % | ۹,۵۵۹,۴۹۵ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۹۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۰,۳۷۲ | ۴.۷۷ % | ۸,۳۵۳,۲۴۷ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۰۴۸,۴۳۴ | ۷.۰۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۴۴,۵۹۶,۶۹۷ | ۶۲.۳۳ % | ۹,۵۸۷,۲۷۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۱۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۶۰۹ | ۴.۸۱ % | ۸,۳۵۶,۴۶۲ | ۱۱.۶۸ % | ۵,۰۴۱,۳۵۳ | ۷.۰۵ % |