صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۲,۸۶۲,۳۲۳ | ۶۳.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۶۸۹ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۲۹ | ۳.۱۵ % | ۳,۷۱۵,۰۰۱ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۲,۸۶۲,۳۲۳ | ۶۳.۹۴ % | ۵,۶۴۸,۶۸۹ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۲۹ | ۳.۱۵ % | ۳,۷۱۵,۲۵۹ | ۱۰.۳۹ % | ۲,۳۹۲,۲۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲۲,۹۸۸,۸۱۰ | ۶۴.۲۷ % | ۵,۶۲۹,۱۵۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۹۹ | ۳.۱۷ % | ۳,۶۱۲,۷۲۸ | ۱۰.۱ % | ۲,۳۸۹,۴۴۱ | ۶.۶۸ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲۲,۹۷۲,۸۰۵ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۱۸,۵۲۱ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۹۱۷ | ۳.۱۵ % | ۳,۶۱۳,۰۴۸ | ۱۰.۱۱ % | ۲,۳۸۷,۱۹۳ | ۶.۶۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۳,۱۲۰,۹۷۴ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۶۹,۵۹۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۳۲۱ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۱۴,۹۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۹,۵۹۷ | ۶.۶۷ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۳,۵۱۷,۲۶۹ | ۶۴.۶۵ % | ۵,۷۰۲,۵۲۴ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۳۶۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۵۴,۸۶۵ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۷,۳۲۷ | ۶.۵۹ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۷,۸۳۶ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۱۶۲ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۴۸۹ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۸۱۸ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |