صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۴۶۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۴,۴۸۱,۸۱۴ | ۶۹.۶۷ % | ۵,۹۳۰,۰۰۳ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۸۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۸۹۴,۳۵۲ | ۵.۳۹ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۴,۵۴۲,۶۱۶ | ۶۹.۶۲ % | ۵,۹۸۰,۳۶۲ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۸ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۱۷۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۸۹۶,۹۱۲ | ۵.۳۸ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۳,۲۵۳ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۸۱۷ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۴ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۲,۳۸۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۹۴۶ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۴,۵۴۷,۹۵۹ | ۶۹.۳۵ % | ۶,۰۸۴,۷۱۱ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۰۳۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۱,۵۱۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۲۳,۲۹۶ | ۵.۴۳ % |