صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۴ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۸۷۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۶,۷۰۷,۲۹۶ | ۷۰.۲۹ % | ۶,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۵۶۳ | ۳.۴ % | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۳.۹۹ % | ۱,۹۵۲,۸۹۲ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۶,۷۲۷,۸۸۵ | ۷۰.۳۶ % | ۶,۵۰۴,۰۳۴ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۸۴۲ | ۳.۳۸ % | ۱,۵۰۵,۵۲۱ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۵۰۷ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۶,۷۷۱,۹۱۶ | ۷۰.۳۹ % | ۶,۵۰۶,۴۴۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۰۴۱ | ۳.۳۷ % | ۱,۵۰۴,۴۹۰ | ۳.۹۶ % | ۱,۹۵۲,۶۲۵ | ۵.۱۳ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۶,۸۰۳,۶۴۸ | ۷۰.۵۱ % | ۶,۴۶۴,۱۳۸ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷,۵۰۲ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۲,۵۱۸ | ۳.۹۵ % | ۱,۹۵۱,۲۲۳ | ۵.۱۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۶,۸۴۹,۶۰۳ | ۷۰.۶۴ % | ۶,۴۱۴,۴۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۷۸ | ۳.۳۶ % | ۱,۵۰۷,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۹۴۹,۷۶۸ | ۵.۱۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۶۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۰۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۰۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۰۰۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۶,۹۸۶,۴۴۷ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۳۵۴,۷۰۱ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۶۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۴۹۶,۴۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۶,۱۷۸ | ۵.۱۶ % |