صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۲,۶۱۴,۶۶۲ | ۷۳.۲۲ % | ۵,۱۲۵,۱۰۳ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۹۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۰۸۴,۵۸۱ | ۳.۵۱ % | ۱,۵۵۰,۲۰۱ | ۵.۰۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۱,۷۱۹,۴۰۰ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۹۸۴,۶۲۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۶۹ | ۱.۶۴ % | ۹۱۰,۷۰۲ | ۳.۰۷ % | ۱,۵۴۸,۲۹۲ | ۵.۲۲ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۱,۷۱۹,۴۰۰ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۹۸۴,۶۲۲ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۶۹ | ۱.۶۴ % | ۹۱۰,۷۱۰ | ۳.۰۷ % | ۱,۵۴۸,۲۹۲ | ۵.۲۲ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۲۱,۴۴۳,۵۱۵ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۰۳۰,۲۰۷ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۲۳,۱۰۱ | ۲.۷۹ % | ۱,۵۴۵,۵۶۳ | ۵.۲۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۲۱,۴۴۳,۵۱۵ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۰۳۰,۲۰۷ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۲۳,۱۰۹ | ۲.۷۹ % | ۱,۵۴۵,۵۶۳ | ۵.۲۵ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۲۱,۴۴۳,۵۱۵ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۰۳۰,۲۰۷ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۲۳,۱۱۷ | ۲.۷۹ % | ۱,۵۴۵,۵۶۳ | ۵.۲۵ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۱,۴۱۲,۰۶۳ | ۷۳.۱۹ % | ۴,۹۹۰,۰۹۷ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۸۰۰ | ۱.۶۵ % | ۱,۰۲۵,۴۱۵ | ۳.۵۱ % | ۱,۳۴۵,۲۰۹ | ۴.۶ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲۱,۲۱۵,۶۸۵ | ۷۳.۲ % | ۴,۹۷۵,۷۴۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۹۵۰,۲۰۷ | ۳.۲۸ % | ۱,۳۴۴,۳۷۲ | ۴.۶۴ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲۱,۵۳۱,۴۸۱ | ۷۳.۸۲ % | ۴,۹۸۶,۲۴۱ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۲۱ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۰۱,۴۱۲ | ۳.۷۸ % | ۱,۲۲۹,۶۲۳ | ۴.۲۲ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲۰,۹۳۳,۳۸۷ | ۷۳.۸۵ % | ۴,۸۶۴,۱۲۴ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۶۹,۱۲۲ | ۳.۷۷ % | ۱,۲۲۸,۸۶۱ | ۴.۳۴ % |