صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۱,۶۵۷,۲۱۲ | ۷۴.۹۳ % | ۴,۸۹۱,۱۹۵ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۵۸,۶۷۰ | ۳.۶۶ % | ۱,۲۴۷,۹۵۶ | ۴.۳۲ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۲,۵۳۴,۴۴۵ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۱۱۳,۰۸۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۸۲,۷۴۶ | ۴.۲۸ % | ۹۹۸,۱۹۵ | ۳.۳۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۲,۵۳۴,۴۴۵ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۱۱۳,۰۸۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۸۲,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۹۹۸,۱۹۵ | ۳.۳۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۲,۵۳۴,۴۴۵ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۱۱۳,۰۸۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۸۲,۷۶۲ | ۴.۲۸ % | ۹۹۸,۱۹۵ | ۳.۳۳ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۱,۵۷۲,۵۴۵ | ۷۴.۹۸ % | ۵,۱۳۹,۲۱۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۷۳ | ۱.۰۷ % | ۸۲۳,۲۳۷ | ۲.۸۶ % | ۹۲۷,۱۵۴ | ۳.۲۲ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۱,۵۷۲,۵۴۵ | ۷۴.۹۸ % | ۵,۱۳۹,۲۱۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۷۳ | ۱.۰۷ % | ۸۲۳,۲۴۵ | ۲.۸۶ % | ۹۲۷,۱۵۴ | ۳.۲۲ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۱,۷۷۹,۲۱۱ | ۷۵.۶۲ % | ۵,۱۰۶,۷۱۵ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۹۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۱۳,۶۵۲ | ۳.۵۲ % | ۷۷۷,۲۰۸ | ۲.۷ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۲,۰۲۴,۴۱۷ | ۷۶.۱ % | ۵,۰۲۷,۱۷۷ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۲۸ | ۰.۲۲ % | ۱,۰۲۶,۷۸۸ | ۳.۵۵ % | ۷۹۸,۷۹۶ | ۲.۷۶ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۲۱,۳۸۲,۲۰۰ | ۷۶.۳۸ % | ۴,۸۶۶,۷۲۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۹۸ | ۰.۵۲ % | ۸۲۷,۸۰۶ | ۲.۹۶ % | ۷۷۱,۵۲۴ | ۲.۷۶ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲۱,۳۸۲,۲۰۰ | ۷۶.۳۸ % | ۴,۸۶۶,۷۲۱ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۹۸ | ۰.۵۲ % | ۸۲۷,۸۱۴ | ۲.۹۶ % | ۷۷۱,۵۲۴ | ۲.۷۶ % |