صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۲۰,۱۲۹,۷۸۹ | ۷۳.۳۸ % | ۴,۶۵۹,۵۹۲ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۴۶ | ۰.۶۵ % | ۸۲۲,۸۱۳ | ۳ % | ۱,۶۴۱,۶۲۹ | ۵.۹۸ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۲۶۹ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۰۲ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۱۰ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۱۸ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۲۰,۷۴۳,۴۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۹,۵۳۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۸۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳۷,۱۲۶ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۳۹,۵۰۸ | ۵.۸۴ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۲۰,۹۸۵,۶۵۸ | ۷۳.۸۶ % | ۴,۶۹۷,۰۶۲ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۶۰ | ۰.۹۱ % | ۸۳۲,۵۸۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۳۸,۸۳۵ | ۵.۷۷ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۰,۶۴۷,۱۱۰ | ۷۳.۵۵ % | ۴,۶۶۵,۰۵۵ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۷۸ | ۱.۰۱ % | ۸۲۲,۸۶۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۶۵۵,۵۹۶ | ۵.۹ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۰,۳۴۵,۲۰۵ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۶۶۵,۲۱۸ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۲۱ | ۰.۸۴ % | ۸۲۲,۸۶۹ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۹۳,۶۶۸ | ۶.۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۱,۵۹۹,۶۹۲ | ۷۳.۶۹ % | ۴,۸۵۸,۶۱۰ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۰۹ | ۱.۱۵ % | ۸۲۲,۹۸۱ | ۲.۸۱ % | ۱,۶۹۳,۸۱۷ | ۵.۷۸ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۱,۰۶۷,۵۹۱ | ۷۳.۲۹ % | ۴,۹۳۲,۱۹۴ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۹۱ | ۰.۸ % | ۹۲۰,۶۰۹ | ۳.۲ % | ۱,۵۹۶,۰۴۳ | ۵.۵۵ % |