صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۹,۸۹۵,۵۰۴ | ۷۶.۵۳ % | ۴,۴۸۹,۳۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۷۸,۷۳۸ | ۳.۳۸ % | ۶۰۷,۱۸۵ | ۲.۳۴ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۹,۵۹۱,۷۸۸ | ۷۶.۳۷ % | ۴,۴۹۸,۹۴۵ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۹ | ۰.۴۹ % | ۸۲۹,۰۶۶ | ۳.۲۳ % | ۶۰۶,۷۰۳ | ۲.۳۷ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۹,۸۰۴,۲۴۰ | ۷۶.۵۴ % | ۴,۵۱۵,۴۲۹ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۸۲۳,۴۱۷ | ۳.۱۸ % | ۶۰۶,۳۳۰ | ۲.۳۴ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱۹,۹۵۷,۹۳۱ | ۷۶.۴۸ % | ۴,۵۲۶,۸۸۶ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۶ | ۰.۶۹ % | ۸۲۳,۴۲۵ | ۳.۱۶ % | ۶۰۵,۹۳۷ | ۲.۳۲ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱۹,۷۵۹,۸۶۴ | ۷۶.۲۶ % | ۴,۵۲۴,۹۳۲ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۶۰ | ۰.۶۹ % | ۸۹۴,۵۰۳ | ۳.۴۵ % | ۵۵۲,۶۰۴ | ۲.۱۳ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۵۲ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۶۱ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۲۰,۰۰۵,۰۵۲ | ۷۶.۴۲ % | ۴,۵۲۳,۷۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۹۰ | ۰.۶۸ % | ۹۱۷,۶۶۹ | ۳.۵۱ % | ۵۵۱,۸۱۳ | ۲.۱۱ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۱۹,۸۳۳,۲۵۶ | ۷۶.۵ % | ۴,۵۰۵,۸۸۳ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۹۴ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۵۸۶ | ۳.۴۳ % | ۵۵۱,۳۴۹ | ۲.۱۳ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۹,۶۹۸,۸۲۱ | ۷۶.۵۱ % | ۴,۴۹۴,۴۳۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۴ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۵۱۹,۰۳۲ | ۲.۰۲ % |