صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶,۱۱۵,۰۱۹ | ۶۶.۹۹ % | ۱,۹۶۳,۰۶۸ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۰۱۳ | ۸.۴۱ % | ۲۸۱,۷۶۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶,۱۷۸,۶۸۲ | ۶۷.۱۷ % | ۱,۹۶۰,۷۸۵ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۱۹ | ۸.۱۸ % | ۳۰۷,۱۴۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶,۱۷۸,۶۸۲ | ۶۷.۱۷ % | ۱,۹۶۰,۷۸۵ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۱۹ | ۸.۱۸ % | ۳۰۷,۱۲۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶,۱۷۸,۶۸۲ | ۶۷.۱۷ % | ۱,۹۶۰,۷۸۵ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۱۹ | ۸.۱۸ % | ۳۰۷,۱۰۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶,۲۱۰,۷۶۶ | ۶۷.۳۸ % | ۱,۹۵۶,۴۴۲ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۵۳ | ۸.۲ % | ۲۹۴,۰۴۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶,۲۲۱,۸۷۴ | ۶۷.۴۴ % | ۱,۹۵۳,۹۸۱ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۷۳ | ۸.۳۳ % | ۲۸۱,۶۶۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶,۱۷۹,۷۶۹ | ۶۷.۵۱ % | ۱,۹۳۱,۰۱۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۰۹ | ۸.۳۲ % | ۲۸۱,۶۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶,۱۷۳,۳۴۷ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۳۶,۱۸۴ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۵۸ | ۷.۵۸ % | ۳۵۵,۶۴۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶,۰۹۰,۵۶۱ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۱۸۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۵۰,۲۰۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶,۰۹۰,۵۶۱ | ۶۷.۲ % | ۱,۹۲۹,۱۸۲ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۸۱۵ | ۷.۶۴ % | ۳۵۰,۱۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |