صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۴,۱۳۸,۰۴۷ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۳۶۰,۲۵۰ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۸۵۸ | ۱۵.۵۸ % | ۴۵۵,۸۸۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴,۰۶۰,۱۴۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۳۷۸,۹۲۵ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۶۹۶ | ۱۵.۹۲ % | ۳۹۶,۱۹۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۴,۰۳۶,۳۶۷ | ۵۸.۴۹ % | ۱,۳۹۶,۹۲۸ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۶۲۸ | ۱۵.۵۹ % | ۳۹۲,۰۲۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۴,۰۴۸,۲۶۹ | ۵۸.۵ % | ۱,۳۹۸,۵۱۷ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۲۲۵ | ۱۴.۲۷ % | ۴۸۶,۰۴۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳,۹۶۵,۰۷۸ | ۵۸.۰۷ % | ۱,۴۱۸,۹۵۳ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۱۵۷ | ۱۳.۲۹ % | ۵۳۶,۸۱۸ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳,۹۱۳,۷۴۴ | ۵۸.۳۹ % | ۱,۴۳۳,۷۵۷ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۹۵۰ | ۱۳.۵۶ % | ۴۴۶,۴۰۰ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳,۹۱۳,۷۴۴ | ۵۸.۳۹ % | ۱,۴۳۳,۷۵۷ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۹۵۰ | ۱۳.۵۶ % | ۴۴۶,۱۷۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳,۹۱۳,۷۴۴ | ۵۸.۳۹ % | ۱,۴۳۳,۷۵۷ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۹۵۰ | ۱۳.۵۶ % | ۴۴۵,۹۵۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳,۹۰۳,۸۹۵ | ۵۸.۹۴ % | ۱,۴۴۴,۶۷۰ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۳۱۲ | ۱۲.۷۹ % | ۴۲۷,۳۰۵ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳,۹۵۹,۰۳۱ | ۵۹.۰۹ % | ۱,۴۶۴,۳۴۷ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۹۱۴ | ۱۲.۵۵ % | ۴۳۵,۲۷۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |