صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۸,۲۵۲,۴۳۸ | ۶۸.۲۳ % | ۱۰,۳۰۸,۷۱۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵,۶۳۵ | ۵.۵۲ % | ۴,۰۹۷,۷۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۷۶۹,۰۵۹ | ۵.۳۳ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۵۸,۵۰۰ | ۶۷.۹۸ % | ۱۰,۲۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۶۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۵۳۱ | ۵.۷۲ % | ۳,۹۱۸,۷۹۱ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۶۵,۰۴۴ | ۵.۴۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۴۶,۶۱۷,۵۳۰ | ۶۷.۶۶ % | ۱۰,۲۰۵,۲۹۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۲۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۸۰ | ۵.۸۱ % | ۳,۹۱۵,۸۲۴ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۶۱,۱۲۵ | ۵.۴۶ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۰,۲۵۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۷ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۴۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۴,۶۸۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۸ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۹,۱۱۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴۷,۳۰۰,۵۴۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۹۲,۰۶۳ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۶۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۶۸۷ | ۵.۹ % | ۳,۹۳۳,۵۴۶ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۵,۲۳۵ | ۵.۴۵ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۴۷,۶۷۳,۵۴۸ | ۶۷.۷۷ % | ۱۰,۳۱۲,۲۱۰ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۳۴۱ | ۶.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۹۸۲ | ۵.۶ % | ۳,۸۰۱,۲۰۴ | ۵.۴ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۴۷,۶۱۹,۹۸۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۳۴۴,۰۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۸۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵,۴۲۱ | ۶.۲۲ % | ۳,۹۴۲,۴۱۹ | ۵.۵۹ % | ۳,۷۹۷,۲۲۶ | ۵.۳۹ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۴۸,۶۴۲,۶۲۴ | ۶۶.۸۶ % | ۱۰,۴۶۲,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۹۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹,۴۵۷ | ۷.۵۹ % | ۳,۹۴۷,۱۲۳ | ۵.۴۳ % | ۳,۷۹۳,۲۴۸ | ۵.۲۱ % |