صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۵۳,۴۵۰ | ۶۲.۶۸ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۸ % | ۵,۶۴۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱۵۳,۳۳۸ | ۶۲.۶۸ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۷ % | ۵,۶۰۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۱۵۳,۶۰۱ | ۶۲.۷۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۵۶۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۵۲,۹۰۵ | ۶۲.۶۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۷۸ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۱۵۳,۷۸۰ | ۶۲.۷۷ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۶ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۱ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۴ % | ۵,۴۴۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۲ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۵ % | ۵,۴۰۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۳ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۵۷ | ۳۳.۶۵ % | ۵,۳۶۷ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۴ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۶,۰۱۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۵۳,۹۵۱ | ۶۲.۸۵ % | ۳,۲۵۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۷۲ | ۳۳.۳۸ % | ۵,۹۷۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |