صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۲۰۳,۰۶۰ | ۷۷.۸۳ % | ۳۲,۵۸۰ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۷۷۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۲۰۵,۲۱۱ | ۷۸.۰۱ % | ۳۲,۵۸۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۱۱,۷۵۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۲۰۵,۲۱۱ | ۷۸.۰۲ % | ۳۲,۵۸۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۱۱,۷۴۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۲۰۵,۲۱۱ | ۷۸.۰۲ % | ۳۲,۵۸۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۳ % | ۱۱,۷۳۷ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۲۰۳,۸۹۱ | ۷۸.۰۸ % | ۳۲,۰۳۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۷۲۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۲۰۴,۳۱۰ | ۷۸.۱۲ % | ۳۲,۰۱۹ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۷۱۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۲۰۴,۴۲۶ | ۷۸.۱۴ % | ۳۱,۹۹۵ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۷۰۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۲۰۴,۶۰۱ | ۷۸.۱۷ % | ۳۱,۹۶۰ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۶۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۲۰۴,۰۶۳ | ۷۸.۲۱ % | ۳۱,۶۷۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۶۸۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۲۰۴,۰۶۳ | ۷۸.۲۲ % | ۳۱,۶۷۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۶۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |