صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ | ۱۶۳,۴۸۵ | ۷۷.۰۶ % | ۹,۲۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۹ | ۱۵.۵۹ % | ۶,۳۹۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ | ۱۶۳,۴۸۵ | ۷۷.۰۶ % | ۹,۲۰۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۷۹ | ۱۵.۵۹ % | ۶,۳۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ | ۱۶۶,۴۲۷ | ۷۷.۷۲ % | ۸,۲۵۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۴۶ % | ۶,۳۵۳ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ | ۱۶۶,۹۶۹ | ۷۷.۷۴ % | ۸,۳۷۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۴۲ % | ۶,۳۳۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ | ۱۶۷,۱۲۷ | ۷۷.۷ % | ۸,۵۲۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۴ % | ۶,۳۱۴ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ | ۱۶۸,۲۹۸ | ۷۷.۸۳ % | ۸,۵۴۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۳۱ % | ۶,۲۹۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۷.۹۹ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۷۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | ۱۶۹,۲۴۶ | ۷۸ % | ۸,۳۷۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۵ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۱۶۹,۱۰۰ | ۷۷.۹۸ % | ۸,۳۷۹ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۸ | ۱۵.۲۹ % | ۶,۲۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |