صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۱۲۴,۵۲۱ | ۵۹.۴۹ % | ۱۰,۸۱۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۳ | ۳۱.۵۹ % | ۷,۸۴۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۱۲۴,۰۲۲ | ۵۹.۴ % | ۱۰,۸۲۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۳ | ۳۱.۶۷ % | ۷,۸۱۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۸ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۳ % | ۷,۷۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۸ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۳ % | ۷,۷۷۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۱۲۲,۴۹۱ | ۵۸.۸۱ % | ۱۰,۶۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۴ % | ۷,۷۰۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ | ۱۲۲,۲۷۳ | ۵۸.۵۵ % | ۱۰,۶۱۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۷۸ | ۳۲.۶۹ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۱۲۱,۵۴۰ | ۵۸.۱۲ % | ۱۰,۲۶۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۵۶ | ۳۳.۳۱ % | ۷,۶۶۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۱۲۰,۸۷۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۰۸ | ۳۵.۱۵ % | ۷,۶۳۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |