صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۱,۸۲۰,۴۸۰ | ۶۱.۹۹ % | ۸,۷۹۴,۰۹۰ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۲۳۲ | ۵.۳۸ % | ۸,۲۳۶,۸۲۳ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۴۷۲,۶۴۴ | ۶.۶۳ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۱,۷۹۴,۱۴۸ | ۶۱.۹۵ % | ۸,۷۵۶,۹۴۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۷۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۶,۵۳۷ | ۵.۴۲ % | ۸,۲۳۷,۸۹۳ | ۱۲.۲۱ % | ۴,۵۰۳,۱۵۲ | ۶.۶۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۲,۴۰۷,۸۹۳ | ۶۲.۱ % | ۸,۸۶۵,۳۲۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۷۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۸,۳۰۲ | ۵.۳۷ % | ۸,۲۴۰,۷۶۴ | ۱۲.۰۷ % | ۴,۵۹۵,۲۸۲ | ۶.۷۳ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۸۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۳,۶۳۸ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۱ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۶۸۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۱,۲۷۹ | ۵.۳۶ % | ۸,۲۴۶,۵۱۶ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۳,۱۰۹,۳۸۹ | ۶۲.۳۳ % | ۸,۹۸۵,۸۲۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۴۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۱,۱۴۸ | ۵.۳۲ % | ۸,۲۴۹,۳۹۹ | ۱۱.۹۳ % | ۴,۵۹۲,۳۸۸ | ۶.۶۴ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۳,۲۹۱,۰۲۴ | ۶۲.۳۹ % | ۹,۰۴۹,۴۱۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۰۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۵۹۵ | ۵.۲۹ % | ۸,۲۵۲,۵۵۶ | ۱۱.۸۹ % | ۴,۵۸۵,۹۴۷ | ۶.۶۱ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴۳,۳۹۰,۹۶۶ | ۶۲.۴ % | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۶,۰۴۰ | ۵.۳۳ % | ۸,۲۵۵,۴۴۴ | ۱۱.۸۷ % | ۴,۶۰۴,۷۱۱ | ۶.۶۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴۳,۰۲۱,۱۳۸ | ۶۲.۲۶ % | ۹,۰۰۹,۲۸۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۲۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۵,۴۵۸ | ۵.۵۵ % | ۸,۱۹۱,۷۵۱ | ۱۱.۸۶ % | ۴,۴۹۹,۶۲۴ | ۶.۵۱ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۴۲,۲۱۷,۶۵۳ | ۶۱.۷۹ % | ۸,۹۲۳,۶۷۶ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۳۲۲ | ۵.۸۶ % | ۸,۱۴۳,۸۰۰ | ۱۱.۹۲ % | ۴,۴۹۴,۵۸۱ | ۶.۵۸ % |