صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۵,۶۸۸,۰۲۸ | ۶۹.۸۴ % | ۵,۷۸۹,۵۰۰ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۸۳۳ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۹۸,۲۵۲ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۶,۶۷۸ | ۴.۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۵,۶۸۳,۴۶۸ | ۶۹.۹ % | ۵,۷۸۹,۹۵۹ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۳۸۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۹۶,۳۷۶ | ۴.۶۲ % | ۱,۶۵۹,۳۸۹ | ۴.۵۲ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۵,۶۹۰,۹۹۰ | ۶۹.۹۲ % | ۵,۷۹۳,۰۷۶ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۹۰۲ | ۵.۱۴ % | ۱,۶۹۵,۱۶۰ | ۴.۶۱ % | ۱,۶۶۲,۷۳۴ | ۴.۵۳ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۵,۷۳۰,۵۰۴ | ۶۹.۳۸ % | ۵,۸۱۴,۰۵۰ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۹۱۱ | ۵.۸۵ % | ۱,۶۹۳,۹۴۵ | ۴.۵۷ % | ۱,۶۶۳,۰۱۵ | ۴.۴۸ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۵,۵۶۵,۷۱۴ | ۶۹.۷۲ % | ۵,۷۴۸,۹۴۳ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۱۰ | ۲.۶۷ % | ۲,۸۸۱,۰۲۹ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۳,۹۹۹ | ۴.۰۵ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۴,۱۰۲ | ۷.۸۶ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۲,۸۸۶ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۵,۴۶۰,۹۹۷ | ۶۹.۶۱ % | ۵,۷۶۰,۵۸۵ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۵,۱۲۰ | ۲.۶۹ % | ۲,۸۷۱,۶۷۲ | ۷.۸۵ % | ۱,۴۸۵,۲۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۶,۷۲۸,۸۷۶ | ۷۲.۸۷ % | ۵,۷۷۹,۹۷۵ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۲۱ | ۲.۶۸ % | ۱,۶۸۷,۶۷۲ | ۴.۶ % | ۱,۴۸۷,۹۷۶ | ۴.۰۶ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۶,۷۰۶,۷۰۹ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۸۰۴,۴۳۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۲۹۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۶۹۵,۱۳۹ | ۴.۶۲ % | ۱,۴۹۰,۸۶۲ | ۴.۰۶ % |