صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲۹,۲۶۷,۸۸۱ | ۷۴.۰۲ % | ۶,۷۸۴,۳۸۰ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۲۰۶ | ۲.۶۹ % | ۴۵۳,۰۵۷ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۶۰,۷۴۱ | ۴.۹۶ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲۹,۰۶۲,۳۷۱ | ۷۳.۹۲ % | ۶,۷۷۱,۳۸۱ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۱۳۸ | ۲.۷۲ % | ۴۴۳,۷۹۱ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۵۸,۲۱۲ | ۴.۹۸ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲۸,۴۹۰,۲۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۶۹۸,۹۴۴ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۹۷۷ | ۲.۷۵ % | ۴۴۱,۷۵۰ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۳۷,۷۷۰ | ۵.۰۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۵,۰۵۹ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۸۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۵۵۳ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۳۰۱ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۱ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۱۱۳ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۰۲۲ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۱ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲۷,۸۰۶,۶۸۸ | ۷۳.۵۸ % | ۶,۵۷۵,۵۱۵ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۳۹۰ | ۲.۳ % | ۵۹۰,۱۷۷ | ۱.۵۶ % | ۱,۹۳۹,۶۷۲ | ۵.۱۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲۷,۶۲۹,۳۷۰ | ۷۳.۷۹ % | ۶,۴۱۳,۲۴۸ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۸۱ | ۲.۳۴ % | ۵۲۱,۹۵۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۹۹۳,۷۸۵ | ۵.۳۲ % |