صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۶,۰۰۶,۱۹۲	۷۳.۷۱ %	۴,۱۳۰,۷۲۲	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۵	۰.۸۵ %	۹۲۰,۳۷۸	۴.۲۴ %	۴۷۲,۴۹۶	۲.۱۸ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۵,۸۸۰,۲۵۶	۷۳.۶۶ %	۴,۰۲۴,۰۷۵	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۳۶	۰.۹۱ %	۹۲۰,۳۷۹	۴.۲۷ %	۵۳۹,۳۷۳	۲.۵ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۵,۶۷۰,۱۳۲	۷۳.۷۳ %	۳,۹۲۳,۴۳۷	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۷	۰.۹۵ %	۹۲۰,۳۷۸	۴.۳۳ %	۵۳۸,۵۴۵	۲.۵۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۵,۶۷۰,۱۳۲	۷۳.۷۳ %	۳,۹۲۳,۴۳۷	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۷	۰.۹۵ %	۹۲۰,۳۷۷	۴.۳۳ %	۵۳۸,۵۴۵	۲.۵۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۵,۶۷۰,۱۳۲	۷۳.۷۳ %	۳,۹۲۳,۴۳۷	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۳۷	۰.۹۵ %	۹۲۰,۳۷۵	۴.۳۳ %	۵۳۸,۵۴۵	۲.۵۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۶,۰۲۵,۶۵۲	۷۳.۷۵ %	۴,۰۵۲,۵۸۵	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۹۸	۰.۸۹ %	۹۲۰,۳۷۴	۴.۲۴ %	۵۳۸,۱۴۴	۲.۴۸ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۶,۳۶۸,۰۲۵	۷۴.۰۵ %	۴,۰۸۱,۹۹۵	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۷۲	۰.۷۳ %	۹۲۰,۳۷۳	۴.۱۶ %	۵۷۲,۴۷۲	۲.۵۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۶,۷۴۲,۵۳۷	۷۴.۲۴ %	۴,۰۹۳,۰۸۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۴۰	۰.۶۵ %	۹۲۰,۳۷۲	۴.۰۸ %	۶۴۸,۱۱۴	۲.۸۷ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۶,۷۸۸,۰۶۸	۷۴.۳۶ %	۴,۰۶۸,۰۲۳	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۰۴	۰.۶۵ %	۹۱۹,۷۸۸	۴.۰۷ %	۶۵۲,۳۱۹	۲.۸۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۷,۱۹۰,۸۲۸	۷۴.۸۷ %	۴,۰۶۰,۲۰۰	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۶۶	۰.۶ %	۹۱۹,۲۰۵	۴ %	۶۵۱,۳۹۸	۲.۸۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...384 »