صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۷ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۶۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵,۰۱۹ | ۵.۶۶ % | ۶,۴۳۱,۵۸۳ | ۹.۱۹ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۷ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۳۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۲,۵۸۲ | ۵.۶۶ % | ۶,۴۳۷,۶۸۸ | ۹.۲ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۷ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۳۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۲,۵۸۲ | ۵.۶۶ % | ۶,۴۴۱,۲۳۵ | ۹.۲ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۶ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۷۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۶,۹۵۵ | ۵.۶۴ % | ۶,۴۶۰,۳۸۸ | ۹.۲۳ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۶ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۶,۹۵۵ | ۵.۶۴ % | ۶,۴۶۳,۹۲۹ | ۹.۲۳ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۵,۶۲۷,۶۱۰ | ۶۴.۳۹ % | ۹,۴۷۱,۰۹۴ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۰۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۵,۹۸۵ | ۵.۶۱ % | ۶,۸۸۵,۲۲۳ | ۹.۷۲ % | ۴,۳۸۲,۲۹۸ | ۶.۱۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۶,۳۸۶,۵۱۸ | ۶۵.۰۸ % | ۹,۵۳۷,۶۴۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۹۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۸,۴۵۹ | ۴.۷۷ % | ۶,۸۸۸,۳۳۱ | ۹.۶۶ % | ۴,۵۵۱,۴۸۳ | ۶.۳۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷,۴۳۵,۶۷۶ | ۶۵.۱۴ % | ۹,۷۴۵,۹۹۰ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۴۸۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۴,۱۸۹ | ۴.۵۴ % | ۶,۸۹۱,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۴,۹۲۷,۹۱۱ | ۶.۷۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۸,۶۷۶,۰۴۸ | ۶۵.۳۴ % | ۹,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۴۴ | ۴.۴۳ % | ۶,۸۹۱,۳۸۹ | ۹.۲۵ % | ۵,۱۸۷,۳۱۹ | ۶.۹۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ | ۶۵.۷۲ % | ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۲۸ | ۴.۳۶ % | ۶,۸۹۴,۶۴۹ | ۹.۱ % | ۵,۱۷۸,۶۵۶ | ۶.۸۴ % |