صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۴۹۵,۰۷۰ | ۷۴.۳۷ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۸ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۳ | ۸.۶۹ % | ۷۸,۷۴۲ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۴۸۳,۹۸۶ | ۷۳.۳۷ % | ۲,۵۳۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۷۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۶۵ | ۸.۷۷ % | ۸۴,۴۹۳ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۴۸۲,۵۶۵ | ۷۴.۰۱ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۵۶ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۰ | ۸.۳۱ % | ۸۲,۳۶۲ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴۹۱,۳۲۹ | ۷۴.۳۴ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۸ | ۷.۱۸ % | ۸۸,۹۹۶ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۴۹۴,۲۷۶ | ۷۴.۹۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۳۳ | ۷.۵۶ % | ۸۲,۸۶۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۴۹۴,۲۷۶ | ۷۵ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۳۳ | ۷.۵۶ % | ۸۲,۸۱۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۴۹۴,۲۷۶ | ۷۵ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۳۳ | ۷.۵۶ % | ۸۲,۷۶۸ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۴۹۳,۵۰۰ | ۷۴.۱۲ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۶ | ۸.۸۶ % | ۷۸,۳۹۵ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۴۹۳,۵۰۰ | ۷۴.۱۳ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۶۶ | ۸.۸۶ % | ۷۸,۳۴۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۵۰۰,۹۴۲ | ۷۵.۴۶ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۵۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۳ | ۴.۶۲ % | ۹۷,۴۷۳ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |