صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۱۶۱,۱۶۹ | ۶۴.۳ % | ۴,۰۴۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۶ % | ۳۱,۶۷۱ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۱۶۰,۸۳۷ | ۶۴.۲۷ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۹ % | ۳۱,۶۲۷ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۱۶۰,۸۳۷ | ۶۴.۲۸ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۹ % | ۳۱,۵۸۳ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۱۶۳,۲۰۳ | ۶۵.۱۵ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۴۷ % | ۲۹,۵۰۲ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱۶۲,۶۹۸ | ۶۵.۰۹ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۱ | ۲۱.۵۲ % | ۲۹,۴۵۷ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۹ | ۶۵.۲۸ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۸۱ | ۳.۵۸ % | ۷۲,۴۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۲۱۶,۸۶۲ | ۸۷.۵۱ % | ۱۶,۶۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۸۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۲۱۶,۲۲۲ | ۸۷.۴۵ % | ۱۶,۷۳۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۷۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۲۱۵,۸۲۳ | ۸۷.۳۸ % | ۱۶,۸۶۹ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۷۱ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۲۱۵,۸۲۳ | ۸۷.۳۹ % | ۱۶,۸۶۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۱.۵ % | ۱۰,۵۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |