صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۴۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۲۱,۰۵۲ | ۵۶.۴ % | ۱۱,۵۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۰ | ۲۲.۳۵ % | ۳۴,۰۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۳ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۹۱ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۵۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۱۲۲,۷۳۹ | ۵۶.۷۵ % | ۱۱,۶۳۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۳,۹۲۸ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۱۲۲,۷۱۱ | ۵۶.۷۴ % | ۱۱,۶۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳,۸۹۷ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۱۲۲,۹۵۷ | ۵۶.۷۳ % | ۱۱,۹۱۰ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۸ | ۲۲.۱۴ % | ۳۳,۸۶۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۱۲۳,۱۴۸ | ۵۶.۷۱ % | ۱۲,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۴ | ۲۲.۱۱ % | ۳۳,۸۳۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۱۲۴,۱۰۱ | ۵۶.۶۲ % | ۱۱,۷۷۸ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۸ | ۲۲.۵۹ % | ۳۳,۸۰۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۱۲۴,۶۳۳ | ۵۶.۴۵ % | ۱۱,۳۳۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱ | ۲۳.۱۲ % | ۳۳,۷۷۳ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۱۲۴,۶۳۳ | ۵۶.۴۶ % | ۱۱,۳۳۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۱ | ۲۳.۱۳ % | ۳۳,۷۴۱ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |