صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۶۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۲۷۲ | ۵.۱۳ % | ۶,۴۰۹,۱۰۴ | ۸.۵ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۴۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۳,۹۱۳ | ۵.۱۲ % | ۶,۴۱۴,۹۵۱ | ۸.۵۱ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۴۹,۹۸۴,۳۰۶ | ۶۶.۲۹ % | ۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۹,۱۱۸ | ۵.۱۲ % | ۶,۴۲۳,۲۹۴ | ۸.۵۲ % | ۶,۲۶۳,۳۲۶ | ۸.۳۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۴۹,۹۵۵,۸۱۷ | ۶۵.۷۵ % | ۸,۳۳۶,۵۱۷ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۵۹۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۱,۰۳۶ | ۵.۸۶ % | ۶,۴۴۱,۸۸۳ | ۸.۴۸ % | ۶,۲۶۳,۹۱۶ | ۸.۲۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵۰,۲۳۸,۰۷۰ | ۶۴.۷۲ % | ۸,۳۳۷,۲۴۱ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۱,۰۰۴ | ۷.۴۹ % | ۶,۴۴۶,۴۲۰ | ۸.۳۱ % | ۶,۲۵۸,۸۳۵ | ۸.۰۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵۰,۱۵۵,۱۸۵ | ۶۴.۲۸ % | ۸,۲۵۵,۴۵۸ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۵۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲,۶۸۸ | ۷.۴۲ % | ۸,۵۳۶,۸۶۳ | ۱۰.۹۴ % | ۴,۷۶۴,۵۴۱ | ۶.۱۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵۰,۰۳۶,۴۴۳ | ۶۶ % | ۸,۲۲۷,۵۸۱ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۳۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۵,۴۳۸ | ۴.۹۱ % | ۸,۵۳۶,۰۹۳ | ۱۱.۲۶ % | ۴,۷۵۸,۹۷۹ | ۶.۲۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴۹,۶۹۰,۱۵۳ | ۶۵.۸۲ % | ۸,۲۳۷,۲۴۸ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۳۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۷۴۷ | ۴.۹۸ % | ۸,۵۵۰,۲۴۷ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۷۲۹,۵۰۰ | ۶.۲۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴۹,۶۹۰,۱۵۳ | ۶۵.۸۲ % | ۸,۲۳۷,۲۴۸ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۹۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۱,۷۴۶ | ۴.۹۸ % | ۸,۵۵۲,۳۲۳ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۷۲۹,۵۰۰ | ۶.۲۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۴۹,۶۹۰,۱۵۳ | ۶۵.۸۲ % | ۸,۲۳۷,۲۴۸ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۶۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۰,۰۶۱ | ۴.۹۸ % | ۸,۵۵۶,۰۷۴ | ۱۱.۳۳ % | ۴,۷۲۹,۵۰۰ | ۶.۲۶ % |