صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۴۰,۷۲۵,۴۳۹ | ۶۱.۸ % | ۸,۷۸۲,۰۹۳ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۹۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۹,۲۰۸ | ۵.۱۴ % | ۸,۱۷۲,۴۱۸ | ۱۲.۴ % | ۴,۲۹۱,۹۰۲ | ۶.۵۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۴۰,۶۸۰,۳۵۷ | ۶۱.۷۶ % | ۸,۷۸۰,۷۸۱ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۶۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۰۹۹ | ۵.۱۳ % | ۸,۲۰۲,۱۰۷ | ۱۲.۴۵ % | ۴,۲۸۹,۹۶۵ | ۶.۵۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۴۰,۷۵۷,۷۷۹ | ۶۱.۸۲ % | ۸,۷۶۸,۷۶۲ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۳۰۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۶۷۱ | ۵.۰۲ % | ۸,۲۷۶,۷۵۷ | ۱۲.۵۵ % | ۴,۲۸۴,۶۹۲ | ۶.۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۴۰,۷۵۷,۷۷۹ | ۶۱.۸۱ % | ۸,۷۶۸,۷۶۲ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۰,۶۷۱ | ۵.۰۲ % | ۸,۲۷۹,۶۱۰ | ۱۲.۵۶ % | ۴,۲۸۴,۶۹۲ | ۶.۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۴۰,۷۵۷,۷۷۹ | ۶۱.۸۱ % | ۸,۷۶۸,۷۶۲ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۳۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۰۴۴ | ۵ % | ۸,۲۹۸,۰۷۱ | ۱۲.۵۸ % | ۴,۲۸۴,۶۹۲ | ۶.۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۰,۶۷۹,۶۳۴ | ۶۱.۸۸ % | ۸,۶۶۹,۵۱۸ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۳۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰,۷۲۹ | ۴.۹۶ % | ۸,۳۱۰,۷۵۰ | ۱۲.۶۴ % | ۴,۲۷۸,۸۵۵ | ۶.۵۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۰,۵۲۶,۷۸۲ | ۶۱.۸۹ % | ۸,۴۸۳,۳۸۷ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۶۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۳۶۷ | ۵.۰۶ % | ۸,۳۱۹,۶۹۱ | ۱۲.۷۱ % | ۴,۳۰۵,۴۱۵ | ۶.۵۷ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۰,۵۲۶,۷۸۲ | ۶۱.۸۹ % | ۸,۴۸۳,۳۸۷ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۳۶۷ | ۵.۰۶ % | ۸,۳۲۲,۵۴۸ | ۱۲.۷۱ % | ۴,۳۰۵,۴۱۵ | ۶.۵۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۰,۵۴۷,۸۴۷ | ۶۱.۹۴ % | ۸,۴۴۵,۴۰۰ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۳۰۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۸۵۶ | ۵.۰۶ % | ۸,۳۲۵,۹۶۲ | ۱۲.۷۲ % | ۴,۳۰۱,۵۶۶ | ۶.۵۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۰,۶۵۲,۳۷۵ | ۶۱.۹ % | ۸,۵۳۵,۸۷۱ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۹۷۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱,۳۰۹ | ۵.۰۶ % | ۸,۳۲۸,۸۲۵ | ۱۲.۶۸ % | ۴,۲۹۹,۴۲۰ | ۶.۵۵ % |