صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱۷,۴۶۲,۳۳۰ | ۷۷.۷۲ % | ۲,۹۹۹,۳۶۲ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۵۵۸ | ۳.۵۳ % | ۹۷۳,۴۱۹ | ۴.۳۳ % | ۲۴۰,۸۳۳ | ۱.۰۷ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱۸,۰۳۶,۴۵۰ | ۷۸.۲۲ % | ۳,۰۰۱,۱۴۷ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۴۱۲ | ۳.۵ % | ۹۷۲,۸۹۲ | ۴.۲۲ % | ۲۴۰,۶۹۰ | ۱.۰۴ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱۸,۳۰۸,۴۶۵ | ۷۸.۴۸ % | ۲,۹۹۲,۱۰۱ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۴۴۹ | ۳.۵ % | ۹۷۲,۳۶۶ | ۴.۱۷ % | ۲۴۰,۵۴۷ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۹,۳۵۰ | ۴.۸۸ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۸,۷۱۲ | ۴.۸۸ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۸,۳۵۶,۷۸۰ | ۷۸.۶ % | ۲,۹۶۱,۱۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۱۳ | ۲.۸۲ % | ۱,۱۳۸,۰۷۵ | ۴.۸۷ % | ۲۴۰,۱۶۰ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۸,۲۳۰,۳۸۶ | ۷۸.۳۵ % | ۲,۹۷۶,۴۶۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۸۶ | ۲.۹۴ % | ۱,۱۳۷,۴۳۹ | ۴.۸۹ % | ۲۳۹,۹۹۶ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱۸,۲۶۲,۱۴۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲,۹۸۰,۵۸۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۱۳۶,۸۰۴ | ۴.۸۸ % | ۲۳۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱۸,۲۶۲,۱۴۵ | ۷۸.۳۷ % | ۲,۹۸۰,۵۸۶ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۴۰ | ۲.۹۳ % | ۱,۱۳۶,۱۶۹ | ۴.۸۸ % | ۲۳۹,۷۵۲ | ۱.۰۳ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۹,۵۷۴,۲۳۹ | ۸۱.۸۵ % | ۲,۹۷۲,۸۸۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۱۲۵ | ۲.۹۱ % | ۴۳۰,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۲۳۹,۵۸۹ | ۱ % |