صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۲۲,۴۱۵,۴۸۹ | ۸۳.۸۶ % | ۲,۷۳۳,۵۶۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۱۳۴ | ۵.۰۸ % | ۲۲۲,۹۴۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۲۲,۴۱۵,۴۸۹ | ۸۳.۸۶ % | ۲,۷۳۳,۵۶۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸,۱۳۴ | ۵.۰۸ % | ۲۲۲,۸۶۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۲۱,۵۱۳,۷۳۶ | ۸۳ % | ۲,۶۸۷,۴۸۷ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۶۳۰ | ۵.۷۸ % | ۲۲۲,۷۹۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۲۰,۷۲۳,۱۵۵ | ۸۲.۴۸ % | ۲,۶۶۶,۳۶۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۰۳۱ | ۵.۶۵ % | ۳۱۶,۲۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۲۰,۲۸۲,۱۶۹ | ۸۲.۲ % | ۲,۶۳۶,۶۸۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۸,۰۶۷ | ۵.۸۳ % | ۳۱۶,۱۰۸ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۹,۶۳۸,۷۲۶ | ۸۱.۷۱ % | ۲,۶۱۰,۵۰۸ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۴۷۰ | ۶.۱۱ % | ۳۱۵,۸۹۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۷۵۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۶۱۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۹,۲۱۵,۰۴۳ | ۸۱.۳۸ % | ۲,۵۸۳,۹۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۰۲۱ | ۶.۳۴ % | ۳۱۵,۴۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۸,۹۸۷,۵۰۶ | ۸۰.۹۷ % | ۲,۶۱۷,۲۴۸ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۲۶ | ۶.۵۳ % | ۳۱۵,۳۴۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |