صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۵۱,۷۵۹,۴۲۶ | ۶۶.۱۷ % | ۱۰,۴۰۳,۲۵۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۳۷۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۸,۱۰۵ | ۴.۲۷ % | ۷,۵۶۴,۲۵۰ | ۹.۶۷ % | ۴,۶۲۳,۲۶۲ | ۵.۹۱ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۵۲,۲۹۸,۰۵۶ | ۶۶.۱۶ % | ۱۰,۶۱۸,۷۹۳ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۰۵۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۳۱۹ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۲۲,۹۰۹ | ۹.۶۴ % | ۴,۵۹۷,۶۰۲ | ۵.۸۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۵۲,۲۹۸,۰۵۶ | ۶۶.۱۶ % | ۱۰,۶۱۸,۷۹۳ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۷۲۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۶,۳۱۹ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۲۴,۷۵۰ | ۹.۶۵ % | ۴,۵۹۷,۶۰۲ | ۵.۸۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۵۲,۲۹۸,۰۵۶ | ۶۶.۱۶ % | ۱۰,۶۱۸,۷۹۳ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۴۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۷۵۴ | ۴.۲۷ % | ۷,۶۲۶,۵۹۶ | ۹.۶۵ % | ۴,۵۹۷,۶۰۲ | ۵.۸۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۵۱,۹۸۳,۹۳۵ | ۶۶.۰۲ % | ۱۰,۶۳۸,۴۳۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۰۸۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۰,۸۶۱ | ۴.۴۳ % | ۷,۵۴۳,۶۹۹ | ۹.۵۸ % | ۴,۵۵۶,۷۷۹ | ۵.۷۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۵۱,۶۷۴,۵۶۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱۰,۹۷۲,۲۸۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۷۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۴,۱۰۷ | ۴.۴ % | ۷,۲۵۶,۸۴۵ | ۹.۲۷ % | ۴,۴۳۴,۵۸۰ | ۵.۶۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۵۱,۰۷۶,۷۳۷ | ۶۵.۸۴ % | ۱۰,۸۵۳,۳۰۳ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۴۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۸۰۲ | ۴.۴۹ % | ۷,۲۰۳,۱۶۰ | ۹.۲۹ % | ۴,۴۳۱,۹۲۱ | ۵.۷۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۵۰,۸۹۱,۱۴۶ | ۶۵.۶ % | ۱۰,۷۹۵,۷۲۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۰,۲۳۳ | ۴.۸۱ % | ۷,۲۱۷,۰۰۴ | ۹.۳ % | ۴,۴۱۶,۲۶۳ | ۵.۶۹ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۵۱,۰۳۸,۱۱۶ | ۶۵.۶۶ % | ۱۰,۹۵۱,۵۱۸ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۸۰ | ۴.۹۶ % | ۷,۳۶۲,۸۶۸ | ۹.۴۷ % | ۴,۵۱۴,۳۵۹ | ۵.۸۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۵۱,۰۳۸,۱۱۶ | ۶۵.۶۵ % | ۱۰,۹۵۱,۵۱۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵,۱۸۰ | ۴.۹۶ % | ۷,۳۶۵,۰۸۵ | ۹.۴۷ % | ۴,۵۱۴,۳۵۹ | ۵.۸۱ % |