صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۴۴۳,۰۴۶ | ۹۳.۹ % | ۴,۷۹۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۳ | ۲.۳۲ % | ۱۳,۰۵۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۴۴۲,۰۰۰ | ۹۴.۰۸ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۷ % | ۱۲,۰۷۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۴۴۲,۰۰۰ | ۹۴.۰۸ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۷ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۴۴۲,۰۰۰ | ۹۴.۰۸ % | ۴,۶۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۴ | ۲.۳۷ % | ۱۲,۰۷۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۱۰.۱۵ % | ۳۹۴,۴۲۴ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۱ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۰۷۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۲,۶۲۷,۶۴۱ | ۵۷۶.۵۸ % | -۲,۱۹۵,۰۲۱ | -۴۸۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۰ | ۱.۹۵ % | ۱۴,۲۳۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۹۰.۹۳ % | ۱۷,۱۳۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۰ | ۱.۹۹ % | ۱۴,۴۴۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۸۱.۳ % | ۶۰,۷۴۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۰ | ۱.۹۸ % | ۱۴,۲۲۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۲,۵۷۵,۵۶۶ | ۵۶۸.۹۲ % | -۲,۱۴۶,۲۸۹ | -۴۷۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۴,۳۱۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۲,۵۷۴,۰۹۸ | ۵۶۸.۶ % | -۲,۱۴۴,۸۲۱ | -۴۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۱۴,۳۱۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |